萬家恒瑞18個月定開債券C(003160)

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萬家恒瑞18個月定開債券C(003160)基金凈值是多少?基金費率是多少?同類基金有哪些?具體信息查詢請參考小編為您整理的萬家恒瑞18個月定開債券C(003160)基金概況一覽表。

更新時間:2018-05-11

單位凈值:1.0076 累計凈值:1.0076 日增長值:0.0001 日增長率:0.01%
狀態:封閉期 類型:債券型 管理公司:萬家基金 成立日期:2016-08-15

基金概況

基金全稱 萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金 運作方式
最新規模 0.00億(2017-07-21) 托管銀行 招商銀行股份有限公司
業績比較基準
投資目標

在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上,本基金力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,追求基金資產的長期、穩健、持續增值。

投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、證券公司短期公司債、中小企業私募債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易債券的純債、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
本基金不投資于股票或權證,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金經理

柳發超

基金費率

管理費率 % 托管費率 % 銷售服務費
申購費率 前端
贖回費率 前端

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004249安信中國制造混合安信基金 -0.25%1.2010
202306南方理財60天債券B南方基金0%--

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