中銀穩健增利債券(163806)

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中銀穩健增利債券(163806)基金凈值是多少?基金費率是多少?同類基金有哪些?具體信息查詢請參考小編為您整理的中銀穩健增利債券(163806)基金概況一覽表。

基本概況

基金全稱中銀穩健增利債券型證券投資基金基金簡稱中銀穩健增利債券
基金代碼163806(前端)基金類型債券型
發行日期2008年10月13日成立日期/規模2008年11月13日 / 22.496億份
資產規模9.04億元(截止至:2018年09月30日)份額規模8.5867億份(截止至:2018年09月30日)
基金管理人中銀基金基金托管人工商銀行
基金經理人奚鵬洲、方抗成立來分紅每份累計0.61元(14次)
管理費率0.70%(每年)托管費率0.20%(每年)
銷售服務費率0.35%(每年)最高認購費率0.00%(前端)
最高申購費率0.00%(前端)最高贖回費率1.50%(前端)
業績比較基準中國債券總指數跟蹤標的該基金無跟蹤標的
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》

投資目標

在強調本金穩健增值的前提下,追求超過業績比較基準的當期收益和總回報。

投資理念

通過謹慎的投資管理和多樣化的投資策略,在嚴格控制信用風險、把握好流動性的前提下,追求投資收益的最大化。

投資范圍

本基金主要投資于固定收益類金融工具,包括國內依法公開發行、上市的國債、央行票據、金融債、信用等級為投資級的企業(公司)債、可轉換債券、資產支持證券和債券回購等,以及股票等權益類品種和法律法規或監管機構允許基金投資的其它金融工具。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他金融工具,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

本基金將采取自上而下的宏觀基本面分析與自下而上的微觀層面分析相結合的投資管理決定策略,將科學、嚴謹、規范的投資原則貫穿于研究分析、資產配置等投資決策全過程。在認真研判宏觀經濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎上,根據一級資產配置策略動態調整大類金融資產比例;在充分論證債券市場宏觀環境和仔細分析利率走勢基礎上,依次通過平均久期配置策略、期限結構配置策略及類屬配置策略自上而下完成組合構建。在投資實踐過程中,本基金將靈活運用跨市場套利策略、跨品種套利策略、滾動配置策略、騎乘策略、回購放大策略等積極投資策略,發現、確認并利用資產定價偏離或市場不平衡等來實現投資組合的增值。本基金在整個投資決策過程中將認真遵守投資紀律并有效管理投資風險。

分紅政策

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按權益登記日除權后的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;3、基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配;4、基金當年收益應先彌補上一年度虧損后,才可進行當年收益分配;5、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;6、每一基金份額享有同等分配權;7、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

業績比較基準

中國債券總指數

風險收益特征

本基金屬于債券型基金,其風險收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。

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