嘉實滬港深精選股票(001878)

基金產品 金融知識

嘉實滬港深精選股票(001878)基金凈值是多少?基金費率是多少?同類基金有哪些?具體信息查詢請參考小編為您整理的嘉實滬港深精選股票(001878)基金概況一覽表。

基本概況

基金全稱嘉實滬港深精選股票型證券投資基金基金簡稱嘉實滬港深精選股票
基金代碼001878(前端)基金類型股票型
發行日期2016年02月26日成立日期/規模2016年05月27日 / 2.311億份
資產規模66.17億元(截止至:2018年09月30日)份額規模48.4884億份(截止至:2018年09月30日)
基金管理人嘉實基金基金托管人中國銀行
基金經理人張金濤、張丹華成立來分紅每份累計0.07元(1次)
管理費率1.50%(每年)托管費率0.25%(每年)
銷售服務費率---(每年)最高認購費率1.20%(前端)
天天基金優惠費率:0.12%(前端)
最高申購費率1.50%(前端)
天天基金優惠費率:0.15%(前端)
最高贖回費率1.50%(前端)
業績比較基準滬深300指數收益率×45% +恒生指數收益率×45% +中債綜合財富指數收益率×10%跟蹤標的該基金無跟蹤標的
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》

投資目標

本基金通過精選個股和嚴格的風險控制,追求基金長期資產增值。

投資理念

暫無數據

投資范圍

本基金投資于依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他依法發行上市的股票),內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港聯合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(國債、金融債、企業(公司)債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換公司債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業私募債)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產、權證、股指期貨、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

1、資產配置策略本基金采取“自上而下”的方式進行大類資產配置,根據對宏觀經濟、市場面、政策面等因素進行定量與定性相結合的分析研究,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。2、股票投資策略本基金將根據政策因素、宏觀因素、估值因素、市場因素四方面指標,在本合同約定的投資比例范圍內制定并適時調整國內A股和香港(港股通標的)兩地股票配置比例及投資策略。香港市場是機構投資者主導的開放型股票市場,大部分港股通標的股票的估值相對A股都有明顯優勢,價值投資策略在港股更容易取得長期回報。同時由于國際資金流動頻繁,香港市場短期波動幅度較大,在資金外流、市場受到沖擊、估值大幅向下偏離的時候增加港股倉位更容易獲得超額回報。本基金將結合國內經濟和相關行業發展前景、A股和港股對投資者的相對吸引力、主流投資者市場行為、公司基本面、國際可比公司估值水平等影響港股投資的主要因素來決定對港股權重配置和個股選擇。 本基金對境內股票及港股通標的股票的選擇,采用“自上而下”和“自下而上”相結合,精選行業和個股的策略。以公司行業研究員的基本分析為基礎,同時結合數量化的系統選股方法,精選價值被低估的投資品種。(1)行業投資策略:本基金將在考慮行業生命周期、景氣程度、估值水平以及股票市場行業輪動規律的基礎上決定行業的配置,同時本基金將根據宏觀經濟和證券市場環境的變化,及時對行業配置進行動態調整; (2)個股投資策略:本基金主要采用價值型策略,將采用“自下而上”的方式,結合定量、定性分析,考察和篩選具有綜合比較優勢的個股作為投資標的。對價值、成長、收益三類股票,本基金設定不同的估值指標。3、債券投資策略本基金在債券投資方面,通過深入分析宏觀經濟數據、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風險等因素,以久期控制和結構分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,構造能夠提供穩定收益的債券和貨幣市場工具組合。4、中小企業私募債券投資策略本基金將通過對中小企業私募債券進行信用評級控制,通過對投資單只中小企業私募債券的比例限制,嚴格控制風險,對投資單只中小企業私募債券而引起組合整體的利率風險敞口和信用風險敞口變化進行風險評估,并充分考慮單只中小企業私募債券對基金資產流動性造成的影響,通過信用研究和流動性管理后,決定投資品種。基金投資中小企業私募債券,基金管理人將根據審慎原則,制定嚴格的投資決策流程、風險控制制度和信用風險、流動性風險處置預案,以防范信用風險、流動性風險等各種風險。5、衍生品投資策略本基金的衍生品投資將嚴格遵守證監會及相關法律法規的約束,合理利用股指期貨、權證等衍生工具,利用數量方法發掘可能的套利機會。投資原則為有利于基金資產增值,控制下跌風險,實現保值和鎖定收益。6、資產支持證券投資策略本基金將通過宏觀經濟、提前償還率、資產池結構及資產池資產所在行業景氣變化等因素的研究,預測資產池未來現金流變化;研究標的證券發行條款,預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響,同時密切關注流動性對標的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩定收益。7、風險管理策略本基金將借鑒國外風險管理的成功經驗如Barra多因子模型、風險預算模型等,并結合公司現有的風險管理流程,在各個投資環節中來識別、度量和控制投資風險,并通過調整投資組合的風險結構,來優化基金的風險收益匹配。具體而言,在大類資產配置策略的風險控制上,由投資決策委員會及宏觀策略研究小組進行監控;在個股投資的風險控制上,本基金將嚴格遵守公司的內部規章制度,控制單一個股投資風險。

分紅政策

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可以進行收益分配,本基金每年收益分配次數最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;4、每一基金份額享有同等分配權;5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

業績比較基準

滬深300指數收益率×45% +恒生指數收益率×45% +中債綜合財富指數收益率×10%

風險收益特征

本基金為股票型證券投資基金,屬于較高預期風險和預期收益的證券投資基金品種,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金將投資港股通標的股票,將承擔匯率風險以及因投資環境、投資標的、市場制度、交易規則差異等帶來的境外市場的風險。

溫馨提示:《嘉實滬港深精選股票(001878)》內容整理自網絡以及網友投稿,僅供參考交流使用,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系本站刪除,謝謝。投資有風險,入市需謹慎。

喜歡 ( ) or 分享 ( 0 )
© 2016-2018 www.zaglpc.tw 版權所有 | 皖ICP備14019420號
| 溫馨提示:投資有風險,入市需謹慎!
微信號
移動版
2019年二肖中特全年